| （単位：円） |
| 科 目 | 当 年 度
（令和7年） | 前 年 度
（令和6年） | 増 減 |
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 106,043,324 | 94,696,549 | 11,346,775 |
| 売掛金 | 2,080 | 531,639 | △529,559 |
| 未収金 | 12,595,424 | 11,374,470 | 1,220,954 |
| 商品 | 7,352,529 | 11,581,401 | △4,228,872 |
| 前払費用 | 1,422,650 | 1,420,840 | 1,810 |
| 立替金 | 1,939,355 | 1,304,334 | 635,021 |
| 本部勘定 | 5,405,643 | 4,358,921 | 1,046,722 |
| 貸倒引当金 | △81,000 | △64,000 | △17,000 |
| 流動資産合計 | 134,680,005 | 125,204,154 | 9,475,851 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 34,499,706 | 32,306,113 | 2,193,593 |
| 特定資産合計 | 34,449,706 | 32,306,113 | 2,193,593 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 7,317,346 | 7,621,110 | △303,764 |
| 構築物 | 2,500 | 32,500 | △30,000 |
| 車両運搬具 | 1,206,777 | 3 | 1,206,774 |
| 器具備品 | 756,962 | 1,116,731 | △359,769 |
| 建物付属設備 | 161,765 | 188,042 | △26,277 |
| 土地 | 28,542,864 | 28,542,864 | 0 |
| 電話加入権 | 416,376 | 416,376 | 0 |
| 敷金 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,168,756 | 5,144,106 | 24,650 |
| 繰延資産 | 1,024,000 | 800,000 | 224,000 |
| その他固定資産合計 | 54,797,346 | 54,061,732 | 735,614 |
| 固定資産合計 | 109,297,052 | 106,367,845 | 2,929,207 |
| 資産合計 | 243,977,057 | 231,571,999 | 12,405,058 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買掛金 | 4,845,609 | 8,646,545 | △3,800,936 |
| 未払金 | 1,568,337 | 1,680,585 | △112,248 |
| 未払消費税等 | 4,639,400 | 2,122,800 | 2,516,600 |
| 預り金 | 2,672,582 | 3,030,960 | △358,378 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,812,878 | 2,611,218 | 201,660 |
| 流動負債合計 | 16,609,806 | 18,163,108 | △1,553,302 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 30,519,706 | 28,746,113 | 1,773,593 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,980,000 | 3,560,000 | 420,000 |
| 固定負債合計 | 34,499,706 | 32,306,113 | 2,193,593 |
| 負債合計 | 51,109,512 | 50,469,221 | 640,291 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (500,000) | (500,000) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | | | |
| 2.一般正味財産 | 192,367,545 | 180,602,778 | 11,764,767 |
| （うち基本財産への充当額） | (19,500,000) | (19,500,000) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (34,499,706) | (32,306,113) | (2,193,593) |
| 正味財産合計 | 192,867,545 | 181,102,778 | 11,764,767 |
| 負債及び正味財産合計 | 243,977,057 | 231,571,999 | 12,405,058 |
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