| （単位：円） |
| 科 目 | 当 年 度
（令和5年） | 前 年 度
（令和4年） | 増 減 |
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 88,331,576 | 89,578,344 | △1,246,768 |
| 売掛金 | 3,042 | 40,180 | △37,138 |
| 未収金 | 9,064,542 | 8,974,470 | 90,072 |
| 商品 | 7,429,874 | 14,103,626 | △6,673,752 |
| 前払費用 | 1,409,840 | 7,340 | 1,402,500 |
| 立替金 | 6,495,449 | 4,144,918 | 2,350,531 |
| ＦＣ貸付金 | 14,823,777 | 9,860,303 | 4,963,474 |
| 貸倒引当金 | △49,000 | △49,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 127,509,100 | 126,660,181 | 848,919 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 29,701,078 | 37,944,728 | △8,243,650 |
| 特定資産合計 | 29,701,078 | 37,944,728 | △8,243,650 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 7,970,460 | 8,319,810 | △349,350 |
| 構築物 | 62,500 | 92,500 | △30,000 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 器具備品 | 1,240,493 | 965,103 | 275,390 |
| 建物付属設備 | 214,320 | 7,967,088 | △7,752,768 |
| 土地 | 28,542,864 | 28,542,864 | 0 |
| 電話加入権 | 416,376 | 416,376 | 0 |
| 敷金 | 10,200,000 | | 10,200,000 |
| 投資有価証券 | 5,134,051 | 15,777,326 | △10,643,275 |
| 繰延資産 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 |
| その他固定資産合計 | 54,781,067 | 62,381,070 | △7,600,003 |
| 固定資産合計 | 104,482,145 | 120,325,798 | △15,843,653 |
| 資産合計 | 231,991,245 | 246,985,979 | △14,994,734 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買掛金 | 5,278,784 | 5,842,985 | △564,201 |
| 未払金 | 4,394,501 | 2,083,274 | 23,311,227 |
| 未払消費税等 | 3,772,400 | 3,090,900 | 681,500 |
| 預り金 | 3,019,220 | 2,529,650 | 489,570 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,449,404 | 4,147,286 | △1,697,882 |
| 流動負債合計 | 18,985,309 | 17,765,095 | 1,220,214 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 27,021,078 | 36,684,728 | △9,663,650 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,680,000 | 1,260,000 | 1,420,000 |
| 固定負債合計 | 29,701,078 | 37,944,728 | △8,243,650 |
| 負債合計 | 48,686,387 | 55,709,823 | △7,023,436 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (500,000) | (500,000) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | | | |
| 2.一般正味財産 | 182,804,858 | 190,776,156 | △7,971,298 |
| （うち基本財産への充当額） | (19,500,000) | (19,500,000) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (29,701,078) | (37,944,728) | (△8,243,650) |
| 正味財産合計 | 183,304,858 | 191,276,156 | △7,971,298 |
| 負債及び正味財産合計 | 231,991,245 | 246,985,979 | △14,994,734 |
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