| (単位:円) |
科 目 | 当 年 度 (令和4年) | 前 年 度 (令和3年) | 増 減 |
T 資産の部 | | | |
1.流動資産 | | | |
現金預金 | 89,578,344 | 106,284,275 | △16,705,931 |
売掛金 | 40,180 | 1,590 | 38,590 |
未収金 | 8,974,470 | 9,423,922 | △449,452 |
商品 | 14,103,626 | 14,096,678 | 6,948 |
前払費用 | 7,340 | 7,340 | 0 |
立替金 | 4,144,918 | 2,228,889 | 1,916,029 |
FC貸付金 | 9,860,303 | 8,031,020 | 1,829,283 |
貸倒引当金 | △49,000 | △52,260 | 3,260 |
流動資産合計 | 126,660,181 | 140,021,454 | △13,361,273 |
2.固定資産 | | | |
(1)基本財産 | | | |
定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
(2)特定資産 | | | |
退職給付引当資産 | 37,944,728 | 37,089,988 | 854,740 |
特定資産合計 | 37,944,728 | 37,089,988 | 854,740 |
(3)その他固定資産 | | | |
建物 | 8,319,810 | 8,669,160 | △349,350 |
構築物 | 92,500 | 122,500 | △30,000 |
車両運搬具 | 3 | 3 | 0 |
器具備品 | 965,103 | 1,201,709 | △236,606 |
建物付属設備 | 7,967,088 | 9,014,508 | △1,047,420 |
土地 | 28,542,864 | 28,542,864 | 0 |
電話加入権 | 416,376 | 416,376 | 0 |
投資有価証券 | 15,777,326 | 16,038,227 | △260,901 |
繰延資産 | 300,000 | 600,000 | △300,000 |
その他固定資産合計 | 62,381,070 | 64,605,347 | △2,224,277 |
固定資産合計 | 120,325,798 | 121,695,335 | △1,369,537 |
資産合計 | 246,985,979 | 261,716,789 | △14,730,810 |
U 負債の部 | | | |
1.流動負債 | | | |
買掛金 | 5,842,985 | 5,763,794 | 79,191 |
未払金 | 2,083,274 | 1,815,376 | 267,898 |
未払消費税等 | 3,090,900 | 3,145,400 | △54,500 |
預り金 | 2,529,650 | 2,630,739 | △101,089 |
未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
賞与引当金 | 4,147,286 | 4,318,469 | △171,183 |
流動負債合計 | 17,765,095 | 17,744,778 | 20,317 |
2.固定負債 | | | |
退職給付引当金 | 36,684,728 | 34,209,988 | 2,474,740 |
役員退職慰労引当金 | 1,260,000 | 2,880,000 | △1,620,000 |
固定負債合計 | 37,944,728 | 37,089,988 | 854,740 |
負債合計 | 55,709,823 | 54,834,766 | 875,057 |
V 正味財産の部 | | | |
1.指定正味財産 | | | |
寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
指定正味財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
(うち基本財産への充当額) | (500,000) | (500,000) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | | | |
2.一般正味財産 | 190,776,156 | 206,382,023 | △15,605,867 |
(うち基本財産への充当額) | (19,500,000) | (19,500,000) | (0) |
(うち特定資産への充当額) | (37,944,728) | (37,089,988) | (854,740) |
正味財産合計 | 191,276,156 | 206,882,023 | △15,605,867 |
負債及び正味財産合計 | 246,985,979 | 261,716,789 | △14,730,810 |
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