| （単位：円） |
| 科 目 | 当 年 度
（令和6年） | 前 年 度
（令和5年） | 増 減 |
| Ⅰ 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 94,696,549 | 88,331,576 | 6,364,973 |
| 売掛金 | 531,639 | 3,042 | 528,597 |
| 未収金 | 11,374,470 | 9,064,542 | 2,309,928 |
| 商品 | 11,581,401 | 7,429,874 | 4,151,527 |
| 前払費用 | 1,420,840 | 1,409,840 | 11,000 |
| 立替金 | 1,304,334 | 6,495,449 | △5,191,115 |
| 本部勘定 | 4,358,921 | 14,823,777 | △10,464,856 |
| 貸倒引当金 | △64,000 | △49,000 | △15,000 |
| 流動資産合計 | 125,204,154 | 127,509,100 | △2,304,946 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 32,306,113 | 29,701,078 | 2,605,035 |
| 特定資産合計 | 32,306,113 | 29,701,078 | 2,605,035 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 7,621,110 | 7,970,460 | △349,350 |
| 構築物 | 32,500 | 62,500 | △30,000 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 器具備品 | 1,116,731 | 1,240,493 | △123,762 |
| 建物付属設備 | 188,042 | 214,320 | △26,278 |
| 土地 | 28,542,864 | 28,542,864 | 0 |
| 電話加入権 | 416,376 | 416,376 | 0 |
| 敷金 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 5,144,106 | 5,134,051 | 10,055 |
| 繰延資産 | 800,000 | 1,000,000 | △200,000 |
| その他固定資産合計 | 54,061,732 | 54,781,067 | △719,335 |
| 固定資産合計 | 106,367,845 | 104,482,145 | 1,885,700 |
| 資産合計 | 231,571,999 | 231,991,245 | △419,246 |
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 買掛金 | 8,646,545 | 5,278,784 | 3,367,761 |
| 未払金 | 1,680,585 | 4,394,501 | △2,713,916 |
| 未払消費税等 | 2,122,800 | 3,772,400 | △1,649,600 |
| 預り金 | 3,030,960 | 3,019,220 | 11,740 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 2,611,218 | 2,449,404 | 161,814 |
| 流動負債合計 | 18,163,108 | 18,985,309 | △822,201 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 28,746,113 | 27,021,078 | 1,725,035 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,560,000 | 2,680,000 | 880,000 |
| 固定負債合計 | 32,306,113 | 29,701,078 | 2,605,035 |
| 負債合計 | 50,469,221 | 48,686,387 | 1,782,834 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | (500,000) | (500,000) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | | | |
| 2.一般正味財産 | 180,602,778 | 182,804,858 | △2,202,080 |
| （うち基本財産への充当額） | (19,500,000) | (19,500,000) | (0) |
| （うち特定資産への充当額） | (32,306,113) | (29,701,078) | (2,605,035) |
| 正味財産合計 | 181,102,778 | 183,304,858 | △2,202,080 |
| 負債及び正味財産合計 | 231,571,999 | 231,991,245 | △419,246 |
|
